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华为造车新能源汽车大涨!新能源车相关基金还



作者:必嬴亚洲官网    发布时间:2021-04-22 02:53


  新能源汽车主题投资机会,我们是一直在说的,只是前期跟随高估值核心抱团股遭遇一波调整,

  年报里,基金经理们也是比较看好,戳《业绩超预期、特斯拉上涨!6位基金经理怎么看新能源汽车基金 》

  《特斯拉股价坐火箭,6只新能源汽车主动基金怎么选? 》认准姚志鹏的嘉实智能汽车;

  《更新!有新能源车ETF上市,7只新能源汽车产业指数基金对比梳理 》有跟踪几大主题指数的产品:

  再看看这个方向的“智能汽车一哥”嘉实姚志鹏的头条号观点,也是专注先锋产业的投手。

  1、姚志鹏认为对于新能源汽车,依然相信这是一个行业早期的战略级别机会。目前行业发展阶段,有点像七八年前太阳能的发展阶段早期,或者十年前移动互联网阶段,还是非常早期的阶段。

  2、这类产业的投资,对行业层面来说偏乐观,但过程中更需要注重不同阶段、不同环节的确定性不同。认为现在整个电动车产业核心环节的龙头公司相对比较确定,但哪些电动车企业能做成或者做的更好,目前阶段看还有一定变数。

  3、新能源板块春节以后调整幅度较大,很多板块的头部公司估值水平已经到了比较理想的状态,如果看到明年,很多公司估值只有20倍出头甚至更低。结合行业极高增长属性看,估值性价比已经凸显。

  4、认为巨头蜂拥入场造车背后的核心原因,是汽车大概率是科技领域未来十年新的科技终端,所以巨头要去抢占数据和流量。除了恒大、宝能这种拥有雄厚资本的地产商,以及蔚来、小鹏、理想这种造车新势力之外,现在互联网和科技企业也加入混战,苹果、阿里、百度、小米、滴滴、华为等巨头也纷纷进入该市场。

  5、认为华为的确是最有可能和tesla竞争的平台之一。智能汽车的核心架构是基于芯片、系统、电动和电子之上的人工智能终端。而华为鸿蒙系统和昇腾芯片的确具备很好的基础,但是成为最后赢的那个还需要拿到足够多的数据并且进行深度学习,让我们拭目以待这个时代的来临。

  6、要注意,新能源汽车这一类的新兴产业,从底部起来时往往具备高波动性。这些领域的复合增长率,比方说头部公司复合50%的增长率都不算高,而高增长的行业往往隐含着极高的波动率。这些行业自带高波动属性。加上今年投资者对流动性的担忧,会加大板块的波动。

  7、但投资的应有之义,应该是顺应产业大趋势。无需过度纠结于单个企业的盈利走向,把重点放在研究产业趋势上,顺应产业大趋势的投资更有可能穿越波动,对抗市场的不确定性。如同太阳能光伏之前行业发展,也曾遭遇较大回撤,但只有坚守的人赚到了最后。

  3)不如交给基金经理选股,我们也应该闭眼长期持有、顺应产业大趋势,赚一波产业大趋势主题的钱。

  经济基本面上,在低基数和一波抢救效果背景下,一季度末我们经济进入同比增速大涨阶段,数据可能是个阶段冲顶位置,但全年看企业盈利数据也不低。

  流动性上,金融条件在“不转急弯”的承诺下,客观也是在缓步收紧、货币与信用增长温和回落。

  我们说,投资赚两方面的钱,一是业绩,二是估值扩展。而目前面对的宏观状况叫做,企业盈利VS估值收缩——业绩有,但估值在拖后腿,基本是一个互相抵消的组合。

  1)要么估值收缩压力不大的方向,如顺周期金融地产、家电等,一季度报出来张坤等也加仓银行股;

  2)要么,估值受冲击的方向,也需要业绩非常非常能打,要能超预期那种,目前各类机构看的就是两个方向——新能源汽车+渣男军工。

  所以,新能源汽车短期大涨有消息面刺激,主题投资有一定波动性,但是中长期拉长看,反而是不需要太多担忧的方向,闭眼长期持有或者长期定投是更好选择。

  后面我们再看看一季报中各位新能源汽车主题基金经理的说法。今天明天应该出差不多。

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